关于新乡市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告

关于新乡市2011年财政预算执行情况

和2012年财政预算（草案）的报告

 

——2012年4月7日在新乡市第十一届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长  李红旗

 

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告新乡市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2011年全市财政预算执行情况

2011年，全市上下以科学发展观为指导，锐意进取，扎实工作，务实重干，求实求效，我市经济社会发展迈上了一个新的台阶，步入了提质、提速的发展阶段，实现了“十二五”的良好开局。在此基础上，财政预算执行情况较好。

（一）全市预算执行情况

●年初各级人代会批准的2011年全市一般预算收入合计74.1亿元，实际完成90.7亿元，为预算的122.5%，同比增长28.8%。其中税收收入67.5亿元，同比增长30.7%。

●年初各级人代会批准的2011年全市一般预算支出合计126.8亿元，执行中，加上报经人大批准的使用政府债券和超收收入以及使用上级新增具有专门用途的各项补助等，一般预算支出实际完成201.3亿元，同比增长26.2%。

●全市财政总收入完成144.5亿元，同比增长29.1%。

●年初各级人代会批准的2011年全市政府性基金预算收入合计24.1亿元，实际完成42.9亿元，为预算的178%，同比增长71.8%。

●年初各级人代会批准的2011年全市政府性基金预算支出合计34.5亿元，执行中，加上报经人大批准的超收收入和使用上级新增具有专门用途的各项补助等，基金支出实际完成46.3亿元，同比增长51.6%。

（二）市级预算执行情况

●市人代会批准的2011年市级一般预算收入为23.3亿元，实际完成25.6亿元，为预算的109.9%，同比增长23.1%。

●市人代会批准的2011年市级一般预算支出为35.4亿元，执行中，加上报经人大批准的使用政府债券和超收收入以及使用上级新增具有专门用途的各项补助等，一般预算支出实际完成47.1亿元，同比增长24.2%。

●市人代会批准的2011年市级政府性基金预算收入为15.6亿元，实际完成16.1亿元，为预算的102.9%，同比增长43.3%。

●市人代会批准的2011年市级政府性基金预算支出为17.3亿元，执行中，加上报经人大批准的超收收入和使用上级新增具有专门用途的各项补助，减去对市县补助，基金支出实际完成13.5亿元，同比增长26.1%。

目前我们正在汇编收支决算，待与省结算后，及时向市人大常委会报告。

（三）支持经济平稳较快发展情况

●支持扩大投资和消费。积极筹措资金35亿元，优先用于保障性安居工程和公益性项目建设。认真兑现家电下乡、家电以旧换新、汽车摩托车下乡补贴累计6.5亿元，促进销售家电产品176.4万台、摩托车6.4万辆。家电下乡和家电以旧换新政策全面结束，累计109.5万农户受益。落实石油价格补贴1.5亿元，促进了城市公交、农村客运及出租车行业健康发展。

●积极融通各类资金。完善企业上市、发债、信托等融资机制，全市累计通过资本市场直接融资99.2亿元。支持配合新乡投资集团发行市政建设项目债券12亿元，有效缓解了支持发展的资金瓶颈。

●支持招商引资和企业发展。拨付2亿元用于支持招商引资和政策兑现、企业创新和技术改造、加快企业上市、重大战略产业发展、工业结构调整等。建立服务企业长效机制，帮助企业解决实际问题。筹措1.6亿元推进企业改革改制，做到积极参与、提前介入、主动“买单”。稳步推进太行电源、橡胶厂等17户企业改革改制攻坚和遗留问题解决。

●支持产业集聚区发展。对产业集聚区实行“核定基数、增收全返、一定三年”的财政激励政策，促进优势产业集聚集约集群发展。筹措5680万支持产业集聚区基础设施建设，奖励产业集聚区（专业园区）内引进总投资5亿元以上主导产业龙头项目及产业集群转移、国家级研发（检测、实验室）中心和基础设施建设，以及奖励产业集聚区（专业园区）晋位升级等。

●支持节能减排和生态建设。筹措1.8亿元，支持重点流域水污染治理、重点工业污染治理、城镇污水垃圾处理设施及污水管网建设等项目。筹措2476万元，确保退耕还林政策落实。筹措2.2亿元，支持林业生态市建设，全年完成林业生态建设16.9万亩。筹措2.1亿元支持全市7条中小河流治理。筹措1.7亿元，支持淘汰落后产能和节能技术改造，有效促进了环境改善。

●支持现代化交通枢纽建设。筹措6.5亿元支持公路、运输场站建设和养护管理，完成干线公路建设里程252公里，新改建县乡道208.4公里，新改建村道63.3公里，新改建4个汽车客运站。

（四）促进城乡统筹发展情况

●支持新型农村社区建设。市县两级财政安排资金4.9亿元，通过农发行融资贷款19.7亿元，接收社会各界捐赠1.8亿元，集中用于新型农村社区公共设施和基础设施建设，52个示范社区基础设施基本完善。

●全力保障粮食增产增收。落实项目和奖励资金9858万元，继续推进食用植物油生产倍增计划和产粮大县奖励政策。特别是针对特大旱情，多方筹资，将4.1亿元粮食直补和农资综合补贴提前兑现到位，及时拨付农作物良种补贴、农机购置补贴等惠农补贴2.1亿元，投入2.6亿元加大各类水利设施建设，拨付3.7亿元用于抗旱、应急饮水解困工程、引黄清淤和水毁工程修复、小农水重点县建设、农业综合开发土地治理项目等。

●支持农村经济社会发展。全面推开玉米、水稻、棉花、小麦、能繁母猪、奶牛保险保费补贴，保险费由财政负担80%，农户负担20%。支持农业产业化经营，促进了高效经济作物种植面积的稳步增加和农产品加工业的发展壮大。筹措1.7亿元支持实施3340个村级公益事业一事一议财政奖补项目，开展率达93.9%，政府补助占农民筹资筹劳的比例由上年的33.3%提高到50%，初步建立了“政府资助、农民参与、社会支持”的村级公益事业建设新机制。筹措4682万元对51个村实施整村推进扶贫，对384户、1722人实施搬迁扶贫，对1万名贫困人口实施“雨露计划”培训，改善了贫困地区生产生活条件。筹措2亿元，新解决32.4万名农村居民饮水安全问题，新增农村户用沼气1万户，开工改造农村危房4700户。

（五）保障和改善民生情况

2011年全市财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障与就业、住房保障、文化方面的支出合计95.8亿元，增长48.8%；用在农业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面与民生密切相关的支出合计47.9亿元。

●加大教育投入。全市教育支出45.7亿元，增长44.5%,支出规模占一般预算支出的22.7%，圆满完成了省政府下达的教育投入目标。对48.9万名农村中小学生免除学杂费和教科书费，对9.6万名城市中小学生免除学杂费，对2.6万名农村家庭经济困难寄宿生补助生活费，小学、初中的生均公用经费标准分别由430元、630元提高到530元和730元。对进城务工农民工随迁子女就学问题解决好的地方给予奖励。支持推进农村义务教育学校教师特设岗位计划，招聘764名高校毕业生到农村从事教育工作。新建（改扩建）公办幼儿园82所。支持推进中小学校舍安全工程，改造校舍43万平方米。对3.9万人次普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生发放国家励志奖学金和国家助学金。启动高校重点学科建设，提升了高校发展质量和服务经济社会发展能力。在加大市级投入的同时，围绕落实教育规划纲要，强化各县（市）区教育投入责任，保障教育优先发展。

●加大社会保障与就业投入。全市社会保障与就业支出18.7亿元，增长37.8%，其中财政对社保基金的补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出分别增长223%、22%和63%。18.5万名企业退休人员基本养老金月人均提高194元。8个县（市）全部纳入城乡居民养老保险试点，参保群众233万人，领取待遇人数54万人。9.1万户城镇低保、18.8万户农村低保人均月补助水平分别提高15元和12元。2万五保户的集中和分散供养标准分别提高240元和120元。全市1407名孤儿的散居和机构养育补助标准分别达到每人每月600元和1000元。1.5万名优抚对象抚恤和生活补助标准进一步提高。2.9万名下岗失业人员及返乡农民工享受政府技能培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴和职业介绍补贴等。

●加大医疗卫生投入。全市医疗卫生支出18.7亿元，增长41.4%。新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险参加人数分别达到438.6万人和58万人，财政补助标准由年人均150元提高到200元，最高支付限额和报销比例进一步提高。基本公共卫生服务财政补助标准由年人均15元提高到25元。实施婚前保健等10类基本公共卫生免费服务项目，城市居民和农民健康档案建档率分别达到72%和74.6%，孕产妇保健管理率达到97.6%以上，国家免疫规划疫苗接种率达到99%以上。基本药物制度实现全覆盖，减轻了患者的药品负担。医药卫生体制五项重点改革顺利完成三年目标任务。

●加大文化事业投入。全市文化体育与传媒支出2.8亿元，增长54%。支持实施文化惠民工程，投入866.7万元实现博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆和乡镇综合文化站免费开放，免费为农民送演出110场、放电影2.8万场，支持建设838个农家书屋、33个农民体育健身工程，向292人发放农村计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金，公共文化服务体系进一步健全。

●加大住房保障投入。全市住房保障支出9.9亿元，增长139.2%。保障性住房开工建设3.6万套，其中新建廉租住房1.8万套。1.5万户家庭享受廉租房租赁补贴，4765户家庭享受廉租房实物配租。

●加大公共安全投入。全市公共安全支出12.7亿元，增长12%。完善政法经费保障机制，制定基本业务装备配备标准，缓解了基层政法机关办案和装备经费不足问题。落实征兵经费、义务兵优待金、退役安置补助、应征入伍高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿等政策，支持做好征兵工作。加大武警部队经费保障力度，支持部队服务地方经济社会建设。进一步增加投入，保证法律援助、监狱体制改革等工作顺利实施。加大食品安全监管经费投入，提升了基层监管部门检验检测能力。

（六）推进财政改革情况

●提高预算管理水平。建立健全了由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的有机衔接的政府预算体系，预算编制进一步细化，使用进一步规范，监督进一步有效。加强收入目标管理和督导检查，支持税务部门强化收入征管，圆满完成了收入预算任务。深化政府采购监督管理，大力推进电子化政府采购，全面推开采购计划申报、信息发布、专家抽取、协议供货定点采购等电子化操作，全市实际完成采购53.9亿元，节约财政资金7.9亿元，节支率为12.7%。扩大财政监督检查范围，规范财政资金运行。全市查出违规违纪资金1亿元，纠正违规违纪资金7197.8万元，查补财政收入1033.3万元，收缴罚没款319万元。强化预算执行，大力压缩“三公”经费等一般性支出，把有限的财力更多的用在刀刃上。

●推进国库集中支付制度改革。市县两级预算单位全部实行国库集中支付改革，全市财政资金专户全部实现归口国库部门管理，市直所有财政供给单位实现财政统发工资。市级全面推行公务卡改革，累计发卡7100张，其中新办卡1739张。

●强化财政管理基础工作。加强行政事业单位国有资产管理，严格资产配置、资产使用、资产处置等工作程序，审减行政事业单位超标配置资产220万元，规范使用财政资金1100万元。进一步扩大政府投资评审范围，对财政预算安排的基建、修缮、大型设备购置等项目的概算全部纳入评审，共完成评审项目699个，审定金额48.3亿元，节约财政资金5.3亿元。加强会计管理，实行会计从业资格无纸化考试，对7200名农村财会人员进行了培训，进一步提升基础财会人员的执业水平。金财工程建设稳步推进，应用支撑平台顺利在县（市）区推广实施。

财政运行和财政工作中还存在一些突出困难和问题：在财政收支快速增长的同时，财政保障能力与经济社会各项事业发展的需求还有一定差距；城区建筑房地产业税收占比较大，财政收入结构需进一步优化；财政监督有待进一步加强，资金使用效益尚需提高；财政管理理念有待提升，财政资金的引导撬动作用还需进一步发挥；预算公开力度需要进一步加大等。这些都需要继续采取有效措施加以解决。

二、2012年财政预算初步安排情况

2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是贯彻落实《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》、全面推进中原经济区强市建设的重要一年。我市经济总体向好的基本面没有改变，但面临的外部环境将更为复杂严峻，财政收支矛盾异常突出。

收入方面，经济增长存在放缓压力，企业实现利润增幅下降，加上结构性减税力度加大，提高个人所得税工薪所得减除费用标准和调整税率结构翘尾，延长实施并扩大小型微利企业所得税优惠政策适用范围，提高增值税和营业税起征点，都将减少收入，财政收入增幅会有所回落。

支出方面，围绕2012年实现国家财政性教育经费占国内生产总值4%的目标继续增加教育投入，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保障制度实现全覆盖，提高企业退休人员基本养老金水平以及新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，落实事业单位绩效工资制度等，人员经费增支固化部分较多，上级对我市转移支付多属专项经费，没有自主安排空间且部分资金尚需地方配套。加之，政府性债务进入偿债高峰期，推进“三化”协调发展和建设幸福新乡等，都需要财政资金投入，增支项目多、数额大、政策性强，财政支出压力加大。

（一）2012年财政工作和预算安排的指导思想和基本原则

2012年预算编制和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，进一步调整优化国民收入分配格局和财政支出结构，切实保障和改善民生，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保的支持力度，促进经济增长、结构优化和城乡统筹发展；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。

2012年财政工作和预算安排的基本原则是：统筹兼顾保平衡、集中财力办大事、突出重点惠民生、科学理财重绩效。

（二）2012年全市财政收入指导性计划

按照财政部统一部署，2012年起原“财政一般预算”更名为“公共财政预算”。

●公共财政预算。根据市委经济工作会议确定的2012年经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，2012年全市公共财政预算收入指导性预期目标为较上年增长15%。

上述预期目标是指导性计划，各县（市）区将根据当地实际，妥善安排本级收入预算并报同级人代会批准。

（三）2012年市级预算安排

2012年市级公共财政预算收入安排28.7亿元，增长12%。

●税收收入19.3亿元，增长18.9%。主要项目：增值税2.3亿元，增长13.4%；营业税6.8亿元，增长23.3%；企业所得税1.9亿元，增长14.2%。

●非税收入9.4亿元，增长0.1%。主要项目：专项收入1亿元，增长20.4%；行政事业性收费收入4.7亿元，下降6.2%；罚没收入1.4亿元，增长37%；国有资源（资产）有偿使用收入0.5亿元，增长10.9%。

为提高年初预算的完整性，省财政提前告知的转移支付和上年结余结转资金均列入年初预算。2012年市级公共财政预算收入28.7亿元，加上现行财政体制算账增加财力10.6亿元，2012年市级总财力39.3亿元，全部安排支出并细化到项目，比2011年财力增加8.2亿元，增长26.4%。

●基本支出15.6亿元，比2011年预算安排增加4.1亿元，增长35.6%，占支出总额的39.7%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出14.4亿元，增加3.8亿元，增长37%。

●项目支出23.7亿元，比2011年预算安排增加4.3亿元，增长22%，占支出总额的60.3%。

法定支出等主要支出安排情况如下：

●教育支出8.7亿元，增加2.2亿元，增长34.9%。

●农林水事务支出1.3亿元，增加1520万元，增长13.5%。

●科学技术支出3512万元，增加418万元，增长13.5%。

●文化体育与传媒支出6545万元，增加998万元，增长18%。

●社会保障和就业支出2亿元，增加4729万元，增长30%。

●医疗卫生支出2.5亿元，增加2031万元，增长6.8%。

●节能环保支出7639万元，增加1104万元，增长16.9%。

●预备费4599万元，增加1099万元，增长31.4%。

2012年市级经常性收入22.8亿元，增长13.4%。教育、科技、农林水事务等法定支出预算增幅均高于经常性收入增幅。

（四）市级政府性基金预算安排情况

2012年市级政府性基金预算收入安排25.3亿元，增长57.4%。主要收入项目是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入、城镇公用事业附加收入、农业土地开发资金收入、国有土地收益基金收入、地方教育附加收入、政府住房基金收入、残疾人就业保障金收入等。

2012年市级政府性基金预算收入25.3亿元，加上动用上年结余2.1亿元，安排支出27.4亿元，按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，与公共财政预算资金统筹安排使用。

三、2012年财政工作重点

2012年我们将按照市委决策部署，继续贯彻落实科学发展观和积极财政政策，认真履行财政职能，确保完成全年预算任务。重点抓好六个方面工作：

一是围绕中心服务大局，进一步提升财政保障能力。加强对经济的研判，提升财源建设水平，通过提高经济发展质量，强化财政增收的稳定性、可持续性。依法加强收入征管，建立税收协作制度，完善综合治税，促进公平纳税，进一步改进税源管理和服务，充分发挥涉税信息平台作用，加强涉税信息实时监控和分析利用，堵塞征管漏洞。大力推进资金全口径管理，加强政府性基金、国有资本经营收入统筹力度，积极推进直接融资，多渠道筹措各类资金，与财政收入统筹安排，切实提高资金综合使用效力。牢固树立“过紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费支出和各种论坛、研讨会、庆典等活动，进一步控制差旅、会议等一般性支出，加强执法执勤用车管理。严格控制党政机关楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准建设和装修，建设节约型机关。

二是围绕“三化”协调发展，进一步加大重点项目建设投入。抓住我市被国务院批准为“全国农村改革试验区”和中原经济区发展的有利机遇，调动各方面积极性，争取上级资金和政策支持，先行先试。大力支持新型工业化发展，以新型电池与电动车、生物与新医药、特色装备制造等产业为重点，创新财政扶持方式，推进工业结构调整，支持重点企业上市。认真落实结构性减税政策，取消部分行政事业性收费，激发和保护企业发展活力。大力推动中小企业发展，灵活运用财政奖补政策，有效解决中小企业融资难问题。大力支持新型城镇化发展，加大城镇基础设施建设投入，多方筹措资金支持推进新型农村社区建设。支持农业现代化发展，不折不扣落实各类惠农补贴政策，进一步增加水利等农业基础设施建设投入，提高农业综合生产能力和农业生产效益，多渠道促进农民增收。

三是围绕建设幸福新乡，进一步保障和改善民生。认真落实幸福新乡建设总体部署，把改善民生放在更加突出的位置，进一步加大财政投入力度。支持教育优先发展，多渠道筹措财政性教育经费，确保实现省政府确定我市的教育支出占公共财政预算支出比例目标。支持医疗卫生事业发展，提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，加大城乡医疗救助投入力度。加强社会保障和就业工作，继续提高企业退休人员基本养老金、城乡居民最低生活保障、农村五保集中供养和分散供养、优抚对象抚恤等补助标准。加大保障性安居工程建设投入，落实相关税费减免优惠政策。促进文化大发展大繁荣，建立健全财政文化投入稳定增长机制，大力支持运动城市建设。支持加强和创新社会管理，加大对平安新乡建设的支持力度，努力提升全市人民群众的幸福感。

四是围绕推进绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。积极探索预算全过程绩效管理，按照“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的理念，在市县两级开展绩效预算试点，探索构建绩效导向性财政，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。积极防控财政风险，加强地方性政府债务制度建设，探索建立政府性债务的归口管理制度、举债审批制度和预算管理制度，完善偿还保障机制、存量消化机制和风险预警机制，实现政府负债和财政风险的综合平衡。

五是围绕加强财政监督，进一步深化各项改革。坚持不懈地深化财政改革，强化管理基础工作。严格财政监督，开展重点领域专项资金和会计信息质量检查，牢固树立“全员参与、全面覆盖、全程监控”的财政大监督理念，整合内外部监督资源，明确监管职责，前移监督关口，逐步建立覆盖财政资金使用事前、事中、事后全过程监督体系。进一步规范财政资金使用行为，扩大政府采购和投资评审范围，将国库集中收付制度覆盖到各级政府及所属预算单位，公务卡制度覆盖到市县所有预算单位，市级推行强制结算制度。积极推进财政预决算公开，扩大部门预决算公开范围，增加部门预决算公开表格数量，逐步将可公开内容细化到项级科目，做好“三公”经费公开工作，推进基层财政专项支出公开。主动接受人大、政协、审计等部门法律和民主监督，接受舆论媒体等社会各界监督。

六是围绕作风素质提升，进一步加强干部队伍建设。坚持“四个重在”，深入开展“三抓两促”活动，加快理财方式转变，加强各级财政部门领导班子、干部队伍、政风行风、精神文明和反腐倡廉建设，大力推进依法理财、为民理财、科学理财、公正理财，努力实现“收入提位、管理提效、素质提升、服务提质”，着力打造为民、务实、高效、清廉的财政干部队伍。

各位代表，2012年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导和人大、政协及社会各界的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，振奋精神，务实发展，把握机遇，持续求进，努力完成全年各项工作任务，为建设中原经济区强市做出新的更大贡献。以优异的成绩迎接党的十八大召开！