新乡市2012年财政关于决算和2013年1－6月份财政预算执行情况的报告

新乡市2012年财政关于决算和

2013年1－6月份财政预算执行情况的报告

——2013年8月27日在新乡市第十一届人民代表大会

常务委员会第42次会议上

市财政局局长　李红旗

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2012年全市财政决算和今年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2012年决算情况

各级人大2012年初批准的全市公共财政收入预算为101.28亿元，调整预算数为94.01亿元，全年实际完成108.35亿元，为调整预算的115.2%，比上年增长19.4%，规模位居全省第3位。加上省各项补助139.97亿元、调入资金3亿元、上年结转8.67亿元、动用上年结余6846万元、财政部地方政府债券转贷3.77亿元、调入预算稳定调节基金4.25亿元，减去上解省支出12.84亿元，全年收入总计255.85亿元。

各级人大2012年初批准的全市公共财政支出预算为195.26亿元（含省提前告知专项转移支付、上年结余结转等资金22.5亿元），预算执行中，省专项补助比提前告知列入年初预算数增加45.1亿元，加上省新增财力补助、动用上年结余、上年结转、调入资金等安排支出7.26亿元，调整后支出预算247.62亿元。实际完成241.5亿元，为调整预算的97.5%，超过上级规定2.5个百分点，比上年增加40.2亿元，增长20%。收支相抵，扣除债券还本支出3.77亿元、安排预算稳定调节基金3.77亿元、增设预算周转金2000万元、调出资金3857万元后，当年结余6.22亿元，加上以前年度结余，2012年全市滚存结余7.08亿元，其中：结转下年支出5.25亿元，净结余1.83亿元。

市十一届人大五次会议批准的市本级公共财政收入预算28.71亿元，调整预算数29.5亿元，实际完成31.54亿元，为调整预算的106.8%，增长23%。加上省各项补助及结算收入25.37亿元、上年结转3.2亿元、市本级留用地方政府债券1.76亿元、调入资金1458万元、调入预算稳定调节基金2亿元，全年市本级收入总计64亿元。

市十一届人大五次会议批准的市本级公共财政支出预算39.29亿元，预算执行中，加上省追加、上年结余结转、地方政府债券安排、超收安排等，再减去追加县（市）区支出、调出资金，调整后市本级支出预算60.25亿元，实际完成58.05亿元，为调整预算的96.3%，增长23.2%。收支相抵，扣除调出资金3656万元、债券还本支出1.55亿元、安排预算稳定调节基金1.67亿元、增设预算周转金2000万元后，当年结余2.19亿元，加上以前年度结余，2012年市本级滚存结余2.33亿元，其中：结转下年支出2.2亿元，净结余1253万元。

全市政府性基金收入完成42.44亿元，为调整预算的 127.4%，全市政府性基金支出完成54.03亿元，为调整预算的79%；市本级政府性基金收入完成15.06亿元，为调整预算的89%，支出完成13.84亿元，为调整预算的93.5%。

2012年，全市财政部门认真落实市十一届人大五次会议决议，充分发挥财政聚财、理财职能，采取多项措施，着力稳增长、保态势、调结构、惠民生，为全市经济社会平稳较快发展作出了积极贡献。

（一）财政收支实现新突破，争取资金迈上新台阶

市政府出台《关于进一步加强综合治税工作的通知》后，全市形成财政收入齐抓共管机制。全市公共财政收入完成108.35亿元，增长19.4%，首次突破百亿大关并站位全省第三。同时，全市各级财政部门与相关部门密切协作、共同努力，争取上级各类资金129.2亿元，增长20%，为新乡经济发展和社会稳定提供了资金保障。特别是争取农村土地整治项目补助资金4.3亿元，居全省首位，占全省的五分之一；争取新型农村社区建设相关资金1.3亿元及电池电动汽车省级项目资金3500万元，居全省第一。强化预算执行管理，积极加快支出进度，全市公共财政支出完成241.5亿元，增长20%。其中教育、科技、农林水事务等法定支出增长幅度均高于财政经常性收入增长幅度。

（二）支出结构进一步优化，重点支出得到保障

通过不断优化支出结构，全市财政用在与人民群众生活直接相关的民生支出172.7亿元，占全市公共财政支出的71.7%。重点项目建设投入也不断加大。一是不断加大教育投入。教育支出占公共财政支出比例达21.9%，比全省18市平均水平高0.2个百分点。二是大范围提高社保、医保标准。新农合、城镇居民医保、人均公共卫生经费、企业基本养老金、城乡低保补助、五保供养标准、优抚对象抚恤标准等进一步提高。三是加大保障房建设。新开工各类保障性住房2.8万套，争取中央、省补助资金4.78亿元。四是认真落实各项惠农政策。兑现粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴等4.1亿元，比上年增加8181万元；奖励6个产粮大县和2个生猪调出大县共1.5亿元，进一步调动种粮和生猪饲养积极性。五是进一步改善农村生产生活条件。通过农业综合开发投入改造中低产田7.2万亩，建设高标准农田6万亩；投入1.2亿元支持小型农田水利建设；拨付农业保险保费补贴3209.9万元，增强农业抗风险能力；投入财政扶贫资金8626万元，完成52个整村推进和364户、1750人扶贫搬迁；筹措安全饮水项目资金4750万元，解决40万农村居民和7.5万师生吃水问题；支持一事一议项目1450个，受益群众达210万人。六是推进新型农村社区建设。市县两级安排专项资金4.9亿元，整合167个项目2.8亿元资金用于新型农村社区；通过财政资金投入直接带动社会各类资金71.9亿元，新建房1007万平方米，入住农户3.6万户，完成旧宅拆迁6.1万亩，复垦整理土地3万亩。七是支持实体经济发展。市本级在大力支持企业发展的基础上，通过宣传项目信息、指导企业包装项目等措施，全年争取上级资金支持4.5亿元，增长37.4%，使企业服务年活动进一步深化。

（三）进一步加大财政监督，资金使用效果得到提高

树立“大监督”理念，建立覆盖所有政府性资金、项目和资金运行全过程的监督机制。一是持续强化监督检查。共检查90家单位，查出违纪违规资金5060万元，下达整改通知19份，处理处罚26个违法违规单位，纠正违规违纪资金2523.5万元。核查财政投入项目9个，取消3个单位申报资格，查处虚假申报资金302万元。二是开展“政府采购效益年”活动，推进电子化政府采购，加强供应商诚信体系建设。全市实际完成采购59.9亿元，节约财政资金10亿元，节支率14.3%。三是有效提升投资评审质量。全市完成送审项目768个，评审73.7亿元，同比增长37.61%，审减节约资金13亿元，审减率17.6%，比全省平均水平高4.1个百分点。

（四）扎实开展“提质提效”活动，服务质量进一步提升

2012年，全市财政系统深入开展“提质提效”集中活动，按照“收入提位、管理提效、素质提升、服务提质”的工作目标，锐意进取，克难攻坚。一是加强调查研究。形成有价值调研报告58篇，充分发挥财政参谋助手作用。二是简化办公流程。减环节不减责任、省时间不省内容，将资金网上拨付流程由7个节点15个工作日简化到4个节点5个工作日。三是积极主动服务。坚持依法理财，推进政务公开，打造“阳光财政”。在市财政局门户网站上全面公开资金的项目申报等内容，全方位、大容量、第一时间将项目资金信息、财政服务动态和财政政策法规及时公开发布，结合手机短信、电子邮箱等多个发布平台，帮助单位和企业申报项目，争取资金支持。四是完善制度约束。制订《新乡市财政性资金项目申报审批暂行管理办法》、《财政局工作规则》、《财政局督查督办制度》等；建立项目专家评审机制，提高资金拨付效率；开辟重要、紧急事项“绿色通道”。2012年共完成2853个领导交办件，全面提升财政部门服务经济发展的执行力。

2012年，在市人大及其常委会监督支持下，全市财政保障和服务大局能力虽然进一步增强，但是我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作中仍存在不少矛盾和问题：全市人均财力较低，还不能充分满足经济社会发展需要；预算编制有待进一步细化，预算执行的均衡性、时效性还不够高；部门存量资金余额较大，财政管理需进一步科学化精细化；政府性债务举借和偿还机制不够健全，防范财政风险意识还需提高；财政监督有待进一步加强等。这些问题，需要我们在今后的工作中高度重视，认真研究，逐一解决。

二、2013年1~6月份预算执行情况

 今年以来，全国及全省经济增速回落幅度较大，经济形势持续低迷，全市实体经济不景气，主体税种增长乏力。针对以上情况，我们坚持“抓大不放小”，通过加强综合治税、对交通运输业、商贸物流业等行业进行专题调研等形式，努力增加税收来源，为我市经济平稳运行奠定基础。1至6月份，全市公共财政收入完成67.7亿元，为预算的55.4%，增长19.1%；公共财政支出完成116.1亿元，为预算的53.6%，增长25.5%。其中：市本级公共财政收入完成19.4亿元，为预算的55.1%，增长15%；公共财政支出完成26.4亿元，为预算的48.9%，增长5.9%。

全市政府性基金收入28.4亿元，增长106.8%；政府性基金支出31.2亿元，增长55.3%。主要是国有土地使用权出让收入比上年同期增加15.3亿元、支出增加10.5亿元。市本级政府性基金收入完成8.2亿元，增长52.5%，主要是国有土地使用权出让收入比上年同期增加3.4亿元；政府性基金支出完成6.2亿元，增长4.9％。

上半年财政预算执行主要有以下特点：

一是公共财政收入保持较快增长。上半年，全市公共财政收入累计增长19.1%，高于全省增幅2.4个百分点，增幅排全省第10位，比上年同期提升1个位次。其中全市地方税收收入完成50亿元，增长19.3%。

二是公共财政收入质量有所提升。上半年，全市非税收入完成17.7亿元，增长18.5%，较上年同期回落11.6个百分点。全市税收收入占公共财政收入的比重为73.9%，比上年高1.4个百分点，高出全省平均水平0.6个百分点，全市收入质量有所提高。

三是争取上级资金数额明显增加。今年以来，通过规范项目申报，完善激励机制，加强部门协作等举措，争取上级资金效果明显，截至6月底，全市累计争取上级各类资金76.8亿元，同比增长26%。

四是支出重点突出且进度较快。上半年，全市公共财政支出规模突破100亿元，完成116.1亿元，为调整预算的53.6%，同比增长25.5%。其中：全市民生支出83.6亿元，增长34.4%，占公共财政支出的72%，民生支出得到保障。

五是预算绩效管理进一步深化。一是通过制订《财政局推进绩效评价方案》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，对预算单位2013年部门预算项目设定绩效目标并批复单位执行，探索以结果为导向的预算绩效管理工作。二是结合全市财政系统开展的“理财提升年”活动，研究制定31项强化资金管理和预算执行的具体措施，促进我市集中有限财力用于稳增长、调结构、惠民生。如：制定财政专户资金理财方案，一年可增加资金收益1508万元；对全市六大千亿产业财政投入与税收情况撰写调研分析财政专报，为领导决策提供依据等。

另外，我们还对审计查出的问题，及时进行整改，清理借款3.25亿元，年末未能及时清缴入库的397万元已于元月进行清查入库，资金理财7亿多元。营业税改征增值税试点工作在财政、国地税等部门共同努力下于8月1日正式运行。

三、下半年财政工作思路

检查式实施总体看，上半年全市经济和财政预算执行情况较好。但从国内外和全省经济形势看，总体平稳，但喜忧并存。经济发展面临的环境仍然有较大不确定性，从发展趋势看，四化较快发展的大格局（工业化、城镇化、信息化和农业现代化）和我省三大战略规划（粮食生产核心区、中原经济区、郑州航空港经济综合试验区）的进一步实施没有变，有利于提升河南战略地位和财政长期稳定发展。但国内外经济难以强劲复苏导致的需求不足，以及营改增、减免税费和压减支出等会对今年财政收支平稳运行带来较大困难。

下半年，我们将重点围绕圆满完成市人代会确定的目标任务努力工作。一是加大财经形势研判分析，挖掘收入潜力。通过深入一线调查，掌握第一手数据，认真分析指标，提高对全市经济运行的准确把握，研究财税收入增长点。二是支持经济发展，加大财源建设。以财源建设为基础，继续运用奖补、贴息、税收优惠等手段，重点扶持六大千亿产业、传统产业、服务业、中小微企业实施技术创新、改革改制、集聚发展等，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，培育壮大财源。三是加强综合治税，确保完成收入目标。实行收入工作考核制，出台《新乡市综合治税考核办法》，加大与税务、统计、发改、人行等部门综合治税力度，抓好重点领域、重点行业、重点企业税收征管，确保完成全年预算任务。四是优化支出结构，重点保障民生。通过加大整合资金，盘活存量资金，压缩一般性行政经费和三公经费等，扩大财政可支配资金规模。重点保障教育、医疗、社保等民生支出。五是加强资金监管，加大查处力度。通过加大对大额资金、项目申报、会计信息质量和内部业务审计等监督检查力度，严肃查处违规违纪行为。促进监督成果运用和监管，确保财政资金合理有效使用。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，完成2013年预算和各项财政工作任务艰巨。我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下，根据年初人代会和本次会议有关决定和决议要求，加快推进财政各项改革，进一步提升理财服务水平，为全面建设中原经济区强市和幸福新乡作出积极贡献！